تحليل تداولات يوم الجمعة:
EUR/USD على الرسم البياني للساعة الواحدة
بدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض يوم الجمعة، والذي كان مبررًا من الناحية الفنية. خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الأسعار تتراوح بالقرب من الحد العلوي للقناة الصاعدة، لذا كان من المحتمل حدوث ارتداد منها وانتقال نحو حركة هابطة. لم تكن الحركة تتطلب حتى خلفية اقتصادية كبيرة. لم تدعم التقارير الأمريكية التي نُشرت طوال اليوم الدولار الأمريكي بشكل قاطع. لكي نكون دقيقين، كانت هناك أربع تقارير أمريكية، ثلاث منها لا يمكن اعتبارها قوية للدولار الأمريكي. بشكل عام، تركت التقارير الأمريكية الكثير للرغبة هذا الأسبوع. كانت الأكثر خيبة أملًا تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي تباطأ بشكل غير متوقع إلى 1.6%. في الواقع، لا يمكن اعتبار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي شيئًا غير عادي، نظرًا لأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي كانت صارمة لفترة طويلة. ومع ذلك، كنا نتوقع قيمة أعلى. ولم نكن وحدنا.
اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني لمدة 5 دقائق
تم توليد عدة إشارات تداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في بداية جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.0725 ولكن لم ينجح سوى في الارتفاع بمقدار 15 نقطة، مما كان كافيًا لوضع وقف الخسارة عند النقطة الصفر. ثم تم تشكيل إشارتين للبيع بالقرب من نفس المستوى 1.0725، بعد ذلك وصلت الأسعار إلى أقرب مستوى هدف عند 1.0678. كانت الربح من المركز القصير حوالي 25 نقطة. كما يمكن تنفيذ الارتداد من مستوى 1.0678، ولكن تشكلت هذه الإشارة متأخرة إلى حد ما، لذا كان من الأفضل عدم دخول السوق قبل إغلاقها.
نصائح التداول يوم الاثنين:
على الرسم البياني بالساعة، يستمر الاتجاه الهابط، ولكن زوج اليورو/الدولار الأمريكي يقوم حاليًا بتصحيح صعودي. نحن نعتقد أن اليورو يجب أن يستمر في الهبوط على المدى المتوسط، حيث أنه لا يزال مرتفعًا جدًا، وبشكل عام، الاتجاه هو نحو الهبوط. ومع ذلك، في الوقت الحالي، من المحتمل أن يقوم السوق بأخذ استراحة قبل أن يبدأ حركة هابطة جديدة.
يوم الاثنين، قد يستأنف الزوج حركته الهابطة بعد أن ارتد من الحد العلوي للقناة. إذا تم تثبيت السعر أسفل القناة الصاعدة، فإن ذلك سيشير إلى بداية ساق جديدة في الاتجاه الهابط.
المستويات الرئيسية على الرسم البياني لمدة 5 دقائق هي 1.0483، 1.0526، 1.0568، 1.0611، 1.0678، 1.0725، 1.0785-1.0797، 1.0838-1.0856، 1.0888-1.0896، 1.0940، 1.0971-1.0981. ستقوم منطقة اليورو بنشر تقرير هام عن التضخم لألمانيا. من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2.3%، وهو أمر غير حرج لكل من البنك المركزي الأوروبي واليورو. قد يثير ذلك رد فعل في السوق في حالة تباين كبير بين القيمة الفعلية والتوقعات. قد يقوم السوق بشراء اليورو إذا تسارع التضخم.
قواعد التداول الأساسية:
1) يتم تحديد قوة الإشارة بوقت تكوينها (سواء كانت ارتدادًا أو اختراق مستوى). يشير وقت التكوين الأقصر إلى إشارة أقوى.
2) إذا تم تنفيذ صفقتين أو أكثر حول مستوى معين استنادًا إلى إشارات خاطئة، يجب تجاهل الإشارات التالية من ذلك المستوى.
3) في سوق مستقر، يمكن لأي زوج عملات أن ينتج إشارات خاطئة متعددة أو لا شيء على الإطلاق. في كل الأحوال، الاتجاه المستقر ليس الشرط الأفضل للتداول.
4) تقتصر أنشطة التداول بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف جلسة الولايات المتحدة، بعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات المفتوحة يدويًا.
5) على الإطار الزمني لمدة 30 دقيقة، تكون الصفقات استنادًا إلى إشارات MACD مستحسنة فقط في ظل تقلب كبير واتجاه مؤكد، مؤكد إما بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
6) إذا كانت مستويات الدعم والمقاومة تقع بالقرب من بعضها البعض (بين 5 و 15 نقطة)، يجب اعتبارها منطقة دعم أو مقاومة.
كيفية قراءة الرسوم البيانية:
يمكن أن تكون مستويات أسعار الدعم والمقاومة أهدافًا عند الشراء أو البيع. يمكنك وضع مستويات الربح المستهدفة بالقرب منها.
تمثل الخطوط الحمراء قنواتًا أو خطوط اتجاه، تصور الاتجاه السوقي الحالي وتشير إلى الاتجاه التجاري المفضل.
مؤشر MACD(14,22,3)، الذي يضم كل من الهيستوغرام وخط الإشارة، يعمل كأداة مساعدة ويمكن استخدامه أيضًا كمصدر إشارة.
الخطب والتقارير الهامة (المذكورة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكية الأسعار. لذا، التداول خلال إصدارها يتطلب حذرًا متزايدًا. قد يكون من المعقول الخروج من السوق لتجنب عكس الأسعار بشكل مفاجئ ضد الاتجاه السائد.
يجب على المتداولين المبتدئين أن يتذكروا دائمًا أن ليس كل صفقة ستحقق ربحًا. إن إنشاء استراتيجية واضحة مقترنة بإدارة مالية سليمة هو ركيزة النجاح المستدام في التداول.
