تحليل تداولات يوم الجمعة:
مخطط الساعة لزوج EUR/USD
يوم الجمعة، فشل زوج عملات اليورو/الدولار الأمريكي في إظهار أي نمو أو تراجع. الوضع الحالي في الأسواق العالمية يقترب من عتبة "الهلع". هناك عدد قليل جدًا من التحركات المنطقية، إن وُجدت أساسًا. كل شيء يدور حول الحرب في إيران والعواقب التي دمّرت الأسواق بالفعل خلال الأسبوع الأول من المواجهة. ليلة أمس، ارتفعت أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل، وأُعلن أمس أن Donald Trump مستعد لإصدار أمر بعملية عسكرية برية في إيران. وهكذا، لم يعد لوضع سوق العمل الأمريكية الحالي، أو معدلات البطالة، أو التضخم، أو القرارات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب أي أهمية تُذكر بالنسبة للسوق. يوم الجمعة، ومع صدور تقارير مخيبة للآمال للغاية بشأن Non-Farm Payrolls والبطالة، كانت لدى الدولار كل الفرص ليخسر 100 نقطة. وبدلًا من ذلك، شهدنا ارتفاعًا جديدًا للعملة الأمريكية ليلة الاثنين. والآن لا بد لنا من انتظار هبوط القوات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، والأمل في ألا يطول أمد هذا الصراع لسنوات.
الرسم البياني 5 دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تَشَكَّلَت يوم الجمعة ثلاثة إشارات تداول: إشارتان للبيع وإشارة واحدة للشراء. في جميع الحالات تحرك السعر في الاتجاه المطلوب بما لا يقل عن 15 نقطة، لذلك لم تُسجَّل أي صفقة خاسرة. ومع ذلك، كان تحقيق الربح صعبًا للغاية، إذ لم يتم الوصول إلى أيٍّ من مستويات الأهداف المحددة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، استؤنف الاتجاه الهابط، ولكن فقط "بفضل" التصعيد الجديد في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف اتجاه صاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع ارتفاعًا متوسط الأجل جديدًا لليورو. ولا يزال الخلفية الأساسية العامة معقدة للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما تؤكده التقارير المتعلقة بسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، في الوقت الحالي تتقدم الجغرافيا السياسية على الاقتصاد في الأهمية.
يوم الاثنين يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1527-1.1531 مع استهداف مستوى 1.1455-1.1474. أما اختراق السعر والثبات فوق منطقة 1.1527-1.1531 فسيُتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1584-1.1591.
على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات المهمة التي يجب متابعتها: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الاثنين سيتم نشر تقرير الإنتاج الصناعي في ألمانيا بمنطقة اليورو، في حين أن الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة خالية من الأحداث. ومع ذلك، قد تكون تحركات الأسعار خلال اليوم قوية وغير متوقعة مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). فكلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يُظهر عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يُظهر أي إشارة على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، عند أولى علامات ظهور حركة عرضية، يُفضَّل التوقف عن التداول.
- تُفتح صفقات التداول خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك ينبغي إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (بفارق 5–20 نقطة)، فينبغي اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. ويمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المُفضَّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – مكوَّن من المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للسعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
