أعتقد أن قلة فقط كانوا يتوقعون تحركات قوية للدولار يوم الجمعة الماضي.

بسبب عطلة Independence Day في الولايات المتحدة، كان نشاط التداول في سوق العملات منخفضًا بشكل ملحوظ. يوم الجمعة، أي في اليوم السابق للعطلة، ظل مستوى التقلب منخفضًا نسبيًا، ما أدى إلى غياب حركات سعرية واضحة في معظم أزواج العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي. إلا أن هذه الفترة الهادئة لا تعني غيابًا تامًا للعوامل الأساسية المؤثرة في الأسواق. فبيانات الاقتصاد الكلي، وتصريحات ممثلي البنوك المركزية، والأخبار الجيوسياسية ستواصل صدورها هذا الأسبوع، لتشكّل أساسًا لانعكاسات محتملة في الاتجاهات أو نشوء اتجاهات جديدة.

جلسة التداول اليوم تُنذر بأن تكون غنية بالبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل ملموس في ديناميكيات أزواج العملات. في النصف الأول من اليوم، سيركز المشاركون في السوق على المؤشرات الرئيسة الصادرة من منطقة اليورو. من بينها بيانات التغير في الطلبيات الصناعية في ألمانيا، وهي مؤشر مهم على نشاط قطاع التصنيع وإمكانات النمو الاقتصادي. يلي ذلك نشر مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو، والذي يمكن أن يعطي تصورًا عن الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج. وسيُختتم هذا الحزمة من البيانات المهمة بتقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، الذي يعكس نشاط المستهلكين، وبالتالي حالة الطلب.

إذا جاءت البيانات الصادرة اليوم أعلى من توقعات المحللين، فقد يشكّل ذلك محفزًا قويًا لتعزيز اليورو.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فلا توجد تقارير مجدولة للمملكة المتحدة خلال الجلسة الأوروبية اليوم، ما يعني أن الضغط على زوج GBP/USD قد يستمر. فغياب بيانات ماكرو اقتصادية جديدة يعني أن المتداولين سيضطرون للاعتماد على العوامل التقنية وعلى معنويات السوق العامة. الجنيه الإسترليني، الذي أظهر بالفعل بعض الضعف في الآونة الأخيرة، قد يواصل التراجع في ظل حالة عدم اليقين وانخفاض السيولة المعتادة في الأيام التي لا تشهد أخبارًا مهمة.

إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل اتخاذ القرارات بناءً على استراتيجية Mean Reversion. أما إذا صدرت البيانات أعلى أو أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين، فستكون استراتيجية Momentum هي الأنسب.

استراتيجية Momentum (للاختراقات):

لزوج EUR/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1445، ما قد يدفع اليورو للصعود نحو 1.1486 و 1.1527.
• البيع عند اختراق مستوى 1.1422 هبوطًا، ما قد يدفع اليورو للتراجع نحو 1.1398 و 1.1365.

لزوج GBP/USD:

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3354، ما قد يدفع الجنيه للصعود نحو 1.3380 و 1.3416.
• البيع عند اختراق مستوى 1.3335 هبوطًا، ما قد يدفع الجنيه للتراجع نحو 1.3298 و 1.3267.

لزوج USD/JPY:

• الشراء عند اختراق مستوى 162.33، ما قد يدفع الدولار للصعود نحو 162.56 و 162.83.
• البيع عند اختراق مستوى 162.05 هبوطًا، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع على الدولار باتجاه 161.85 و 161.58.

استراتيجية Mean Reversion (للتصحيحات):

بالنسبة لزوج EUR/USD:

• ابحث عن مراكز بيع بعد اختراق فاشل أعلى مستوى 1.1443 عند عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن مراكز شراء بعد اختراق فاشل أدنى مستوى 1.1424 عند عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج GBP/USD:

• ابحث عن مراكز بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3357 عند عودة السعر للتداول دون هذا المستوى.
• ابحث عن مراكز شراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.3330 عند عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج AUD/USD:

• ابحث عن صفقات بيع بعد اختراق كاذب فوق مستوى 0.6945 عند عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى.
• ابحث عن صفقات شراء بعد اختراق كاذب أسفل مستوى 0.6921 عند عودة السعر إلى هذا المستوى.

بالنسبة لزوج USD/CAD:

• ابحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.4217 مع عودة السعر دون هذا المستوى.
• ابحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل تحت مستوى 1.4198 مع عودة السعر إلى هذا المستوى.