Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a étonnamment montré une croissance significative tout au long de la journée de jeudi. L'élément principal est que cette croissance ne se termine pas dans la fourchette 1,1750-1,1760. Rappelons que la paire se trouve dans un canal horizontal entre 1,1400 et 1,1830 depuis sept mois consécutifs, et que sortir de ce canal est la tâche principale pour les mois à venir. Pourquoi cette hausse peut-elle être considérée comme surprenante ? En fait, il n'y a rien de surprenant, car cette semaine la paire a dépassé la ligne de tendance descendante, rendant ainsi la croissance entièrement justifiée d'un point de vue technique. Cependant, hier, un rapport solide sur le PIB du troisième trimestre a été publié aux États-Unis, et Donald Trump a annulé les tarifs douaniers sur l'Union Européenne qui devaient commencer le 1er février. Chacun de ces événements aurait pu facilement entraîner un renforcement du dollar s'il n'y avait pas un "mais". Ils sont absolument sans importance.

Les traders ne prêtent plus attention à la croissance de l'économie américaine car d'autres indicateurs clés, qui reflètent la production industrielle et le niveau de vie, arrivent systématiquement dans la "zone rouge." Par conséquent, l'économie américaine peut croître de 10 % par trimestre, mais cela ne change rien. L'annulation des tarifs de Trump ? Dans quelques jours, le président américain pourrait annoncer leur rétablissement. Le marché réagit déjà non pas à de nouveaux tarifs, mais plutôt à l'instabilité inhérente associée aux États-Unis et à Trump.

Sur l'échelle de temps de 5 minutes, un signal d'achat a été formé hier, mais il était très difficile à identifier. Tout au long de la séance européenne, la paire s'est déplacée horizontalement le long de la ligne Senkou Span B. À la fin de la séance, elle s'en est "décollée", ce qui pourrait être utilisé pour des positions longues. Lors de la séance américaine, la fourchette de 1,1750-1,1760 a été travaillée, servant ainsi de cible.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 13 janvier. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste "haussière". Depuis que Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis pour la deuxième fois, seul le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas dire que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra avec une probabilité de 100 %, mais les événements actuels dans le monde suggèrent cette option. Les lignes rouges et bleues divergent, indiquant une forte supériorité des haussiers.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental pour le renforcement de la monnaie européenne, tandis qu'il y a de nombreux facteurs pour le déclin de la monnaie américaine. La tendance mondiale à la baisse persiste, mais quelle différence cela fait-il où le prix s'est déplacé au cours des 17 dernières années ? Depuis trois ans, seule la monnaie européenne est en hausse, et cela aussi est une tendance.

Le positionnement des lignes rouges et bleues dans l'indicateur continue d'indiquer le maintien et le renforcement de la tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine sous revue, le nombre de positions longues pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 14 600, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15 500. Par conséquent, la position nette a diminué de 30 100 contrats au cours de la semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière et est revenue dans la zone de 1.1750-1.1760. Dans un avenir proche, l'euro pourrait également revenir à la ligne supérieure du canal latéral à 1.1400-1.1830 et, espérons-le, sortir du mouvement latéral de sept mois. Le contexte fondamental et macroéconomique continue de ne pas soutenir le dollar.

Pour le 23 janvier, nous mettons en évidence les niveaux de trading suivants—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1668) et la ligne Kijun-sen (1.1673). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Vendredi, les premières évaluations de janvier de l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les secteurs des services et manufacturier sont prévues pour l'Eurozone, l'Allemagne et les États-Unis. En supplément, aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera publié. Ces rapports peuvent avoir un léger impact sur le sentiment du marché. Il y aura également un discours de Christine Lagarde, qui est actuellement d'importance secondaire.

Recommandations de Trading :

Vendredi, les traders peuvent trader à partir de la zone de 1.1750-1.1760. Un rebond à partir de cette zone permettra de prendre de nouvelles positions vendeuses avec un objectif de 1.1673. Une percée au-dessus de la zone de 1.1750-1.1760 rendra les positions longues vers 1.1800-1.1830 pertinentes.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance de prix (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées au graphique horaire depuis le 4 heures. Elles sont des lignes fortes.
• Niveaux d'extremum — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance, et tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.