Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a tenté de prolonger son mouvement haussier lundi, mais elle s’est heurtée à une barrière infranchissable dans la zone 1,1750–1,1760. Rappelons que la paire avait auparavant cassé la ligne de tendance, ce qui a formellement inversé la tendance à la baisse. Cependant, la ligne Senkou Span B se trouvait plus bas auparavant, ce qui nous faisait douter de la poursuite de la tendance haussière. À présent, cette ligne est au-dessus du prix et joue donc le rôle de résistance. Par conséquent, les chances de voir s’installer une nouvelle tendance baissière augmentent. Lundi, il n’y avait aucun facteur macroéconomique ou fondamental, ni d’événement géopolitique particulier. La paire a évolué tout au long de la journée uniquement sur la base de facteurs techniques.

Sur l’unité de temps horaire, la monnaie européenne a toutes les chances de poursuivre la baisse entamée la semaine dernière. Elle est désormais confrontée à des niveaux de résistance nettement plus importants que les niveaux de support. Ainsi, une baisse vers la zone de 1,1657–1,1666 peut être attendue dans un avenir proche. De nombreux événements importants sont programmés cette semaine, mais la plupart auront lieu dans la seconde moitié. Durant la première moitié, le prix évoluera principalement sous l’effet des facteurs techniques.

Sur l’unité de temps 5 minutes, hier, malgré une volatilité minimale, 4 signaux de trading ont été générés. Concrètement, la paire a passé la quasi-totalité de la journée entre la ligne Kijun-sen et la zone 1,1750–1,1760, avec une distance entre les deux ne dépassant pas 21 pips. Par conséquent, tous les signaux « internes » dans cette zone avaient une importance limitée pour l’exécution. Néanmoins, trois des quatre signaux ont abouti à l’atteinte de niveaux/lignes/zones cibles.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 21 avril. Le graphique en unité hebdomadaire montre clairement que la position nette des traders non commerciaux reste « haussière », mais qu’elle diminue rapidement en raison des événements géopolitiques. Ces derniers mois, les traders ont délaissé la monnaie européenne au profit du dollar américain. La politique de Trump n’a pas changé, mais le dollar a joué le rôle de « monnaie de réserve » pendant un certain temps. Toutefois, ce mouvement est peut-être déjà derrière nous.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant un renforcement de la monnaie européenne, alors que les facteurs plaidant pour une baisse du dollar américain sont nombreux. La guerre au Moyen-Orient a rendu le dollar temporairement ultra-attractif, mais une fois que cet effet aura atteint sa « date d’expiration », tout reviendra à la situation antérieure. Il est possible que cette date d’expiration ait déjà été atteinte. À long terme, l’euro pourrait tomber jusqu’à 1,06 (la ligne de tendance), mais la tendance haussière resterait malgré tout d’actualité. Actuellement, la paire ne s’est pas écartée de manière significative de la ligne de tendance baissière, qui a été franchie à plusieurs reprises.

La configuration des lignes rouge et bleue de l’indicateur signale une parité entre acheteurs et vendeurs. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe « Non-commercial » a augmenté de 2 700, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 12 500. Par conséquent, la position nette des traders non commerciaux a progressé de 15 200 contrats sur la semaine.

Analyse de EUR/USD en graphique 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD a commencé à former une tendance baissière. La situation au Moyen-Orient reste tendue mais ne se dégrade pas, de sorte qu’il y a actuellement peu de raisons solides pour une appréciation du dollar américain. De nombreux événements importants sont programmés cette semaine, on peut donc s’attendre à une bonne volatilité. Néanmoins, le dollar se trouve pour l’instant dans une position plus avantageuse que l’euro.

Pour le 28 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1758) et la ligne Kijun-sen (1,1723). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permettra de se protéger contre d’éventuelles pertes si le signal s’avère faux.

Mardi, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, s’exprimera dans la zone euro, mais il est peu probable qu’à seulement deux jours de la réunion, elle fournisse des informations significatives sur la politique monétaire. Il est plus probable qu’aucun commentaire important ne soit formulé. Aux États-Unis, il n’y aura qu’un rapport hebdomadaire ADP mineur.

Recommandations de trading :

Mardi, les traders peuvent envisager d’ouvrir des positions courtes si le prix s’installe sous la ligne Kijun-sen, avec pour objectif la zone 1,1657-1,1666. Des positions longues peuvent être ouvertes si le prix se consolide au-dessus de la zone 1,1750-1,1760, avec pour objectif 1,1830-1,1837.

Explications des illustrations :

Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses, autour desquelles le mouvement peut s’achever. Ils ne constituent pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l’indicateur Ichimoku reportées sur l’unité de temps horaire à partir de celle en 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes – fines lignes rouges à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ils constituent des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et toute autre figure technique.

Indicateur 1 sur les graphiques COT – taille de la position nette de chaque catégorie de traders.