Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD berkemungkinan meneruskan pergerakan menurun sekiranya ia tidak menghadapi garis sokongan kukuh daripada penunjuk Ichimoku — garis Senkou Span B. Secara asasnya, pergerakan pada hari tersebut ditentukan oleh faktor teknikal. Tiada laporan makroekonomi penting daripada Zon Eropah, manakala indeks sentimen pengguna Universiti Michigan bagi Amerika Syarikat hanya diterbitkan pada waktu petang. Nilai akhir bagi bulan April ialah 49.8 mata, iaitu lebih tinggi daripada jangkaan tetapi lebih rendah daripada bacaan sebelum ini. Justeru, agak sukar untuk menentukan dengan pasti sama ada laporan ini bersifat positif. Namun, perkara ini kurang penting kerana pasaran terus mengabaikan sebahagian besar konteks makroekonomi. Seperti yang dapat dilihat dalam rajah di atas, tiada reaksi ketara terhadap laporan tersebut. Terdapat juga laporan bahawa Menteri Luar Iran, Abbas Araqchi, berada dalam perjalanan ke Pakistan; namun perkembangan ini tidak memberikan sokongan ketara kepada euro. Oleh itu, kami berpendapat kira-kira 80% daripada kenaikan euro pada hari Jumaat didorong oleh lantunan pada garis Senkou Span B.

Dari sudut teknikal, pada carta masa satu jam, pasangan ini gagal merekodkan penutupan di bawah garis Senkou Span B; oleh itu, arah aliran menaik kekal utuh meskipun garis aliran telah ditembusi. Sekiranya garis Kijun-sen ditembusi pada hari Isnin atau Selasa, pergerakan menaik berpotensi diteruskan. Perlu diingat bahawa kami menjangkakan pertumbuhan euro dalam jangka sederhana; namun terdapat beberapa acara makroekonomi dan faktor asas penting minggu ini yang boleh menyebabkan volatiliti harga.

Pada carta masa lima minit, hanya satu isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melantun daripada garis Senkou Span B, sekali gus membolehkan pedagang membuka kedudukan beli. Menjelang akhir sesi, pasangan ini terus menaik dan dagangan tersebut boleh ditutup dengan keuntungan sekitar 30 pip.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 21 April. Carta rangka masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih mencatat kecenderungan menaik, tetapi sedang berkurang dengan pantas akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan pegangan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Polisi pentadbiran Trump kekal tidak berubah; namun sejak kebelakangan ini dolar bertindak sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses tersebut mungkin telah berakhir.

Kita masih belum melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar lebih menarik untuk tempoh tertentu, tetapi sebaik sahaja faktor ini mencapai tarikh luputnya, keadaan dijangka kembali seperti sebelumnya. Tarikh luput itu mungkin telah berlaku. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh serendah 1.06 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut tidak menyimpang jauh daripada garis aliran menurun yang telah ditembusi beberapa kali.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Pada minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kategori pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 2,700, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 12,500. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 15,200 kontrak sepanjang minggu berkenaan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik; namun sepanjang minggu lalu ia hanya berada dalam fasa pembetulan. Pembetulan ini berkemungkinan besar telah selesai. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk; oleh itu pada masa ini tiada banyak faktor kukuh yang menyokong pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Minggu ini dijangka menyaksikan banyak acara penting, maka kita boleh menjangkakan kesinambungan aliran semasa dan tahap volatiliti yang kekal tinggi.

Untuk 27 April, kami menandakan paras rujukan dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1674) dan garis Kijun-sen (1.1729). Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukan sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip (15 mata harga) ke arah yang betul. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut akhirnya palsu.

Pada hari Isnin, Jerman akan menerbitkan indeks keyakinan pengguna, dan itu sahaja acara yang dijadualkan untuk hari tersebut. Oleh itu, pergerakan yang kuat dalam pasangan EUR/USD pada hari tersebut adalah kurang berkemungkinan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh mempertimbangkan untuk membuka kedudukan jual jika harga membuat lantunan daripada garis Kijun-sen, dengan sasaran pada garis Senkou Span B. Kedudukan beli pula boleh dibuka jika harga menembusi dan mengukuh di atas garis Kijun-sen, dengan sasaran pada 1.1750-1.1760 dan 1.1830-1.1837.

Penjelasan Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal, di sekelilingnya pergerakan harga boleh berakhir. Garis-garis ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis dalam penunjuk Ichimoku yang dibawa ke carta setiap jam dari carta 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem – garis merah nipis yang pernah menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Garis-garis ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.