В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1448 привели к точке входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошлою. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал небольшим ростом на данные о том, что цены производителей в Германии в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Это ускорение по сравнению с апрельскими 1,7% и максимальный годовой прирост с мая 2023 года. Главный драйвер прежний — энергоносители и промежуточные товары, подорожавшие на фоне иранского конфликта и роста цен на нефть. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что на фоне фиксации прибыли евро может получить шанс на дальнейшее восстановление против доллара. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1454. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1485, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1527. Самой дальней целью будет уровень 1.1557, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1454, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1422, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока никак не активничают, и по всей видимости из-за выходного дня в США мы сегодня их вряд ли дождемся. При дальнейшем росте формирование ложного пробоя в районе 1.1485 будет отправной точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1454. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1422. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;