Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el primer día de operaciones de la nueva semana, el par EUR/USD se continuó operando de manera muy incómoda para los operadores. Mientras que la semana pasada observamos repetidamente movimientos ilógicos e incoherentes con el trasfondo fundamental y macroeconómico, el lunes el par, por el contrario, trató de ajustarse a los informes publicados, pero varias veces cambió drásticamente de dirección debido a ello. No obstante, se inició una corrección no demasiado fuerte. De todos los informes publicados el lunes, podemos destacar las ventas minoristas en la Unión Europea, así como el índice ISM del sector servicios en Estados Unidos. Estos informes provocaron las reacciones más evidentes del mercado. En el primer caso, las ventas minoristas fueron demasiado débiles, por lo que el euro cayó; en el segundo, el índice ISM fue inesperadamente fuerte y el dólar subió. Por lo tanto, en conjunto, al final del día podemos decir que la moneda estadounidense subió bastante. Sólo deseamos que el par se mueva de acuerdo con las noticias de cada día.
En cuanto a las señales de operaciones, la situación del lunes no fue la peor, pero tampoco la mejor. Básicamente, sólo hubo tres señales de operaciones, las tres cerca del nivel de 1,0579, las tres resultaron ser falsas. En el primer caso, el par superó la suficiente distancia a la baja, por lo que los operadores fijaron el Stop Loss en el punto de equilibrio, en el que se cerró la operación. En el segundo caso, la señal de compra era obviamente falsa, y la operación se cerró con cierta pérdida, cuando el precio volvió a situarse por debajo de 1,0579. La tercera señal podría no haberse ejecutado, aunque podría haber aportado alguna ganancia a los operadores.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro en 2022 son una paradoja. La mitad del año mostraron un sentimiento abiertamente alcista por parte de los operadores profesionales, pero al mismo tiempo el euro no dejaba de caer. Luego, durante unos meses, mostraron una actitud bajista y el euro también caía constantemente. Ahora la posición neta de los operadores no comerciales vuelve a ser alcista y aumenta y el euro sube, pero es precisamente la elevada posición neta la que permite prever un pronto final del movimiento alcista. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 4,7 mil y el número de contratos de ventas aumentó en 4,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 0,1 mil contratos. La divisa europea ha seguido subiendo en las últimas semanas, lo que coincide con las lecturas del informe COT. Creemos, al mismo tiempo, que el crecimiento de la divisa estadounidense puede reanudarse debido a la misma geopolítica o a la falta total de factores para un mayor crecimiento de la divisa euro. Las líneas verde y roja del primer indicador están muy alejadas entre sí, lo que podría indicar un final de la tendencia alcista (que en realidad no fue tal). El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 133 mil. Así pues, es posible que la posición neta del grupo Non-commercial siga aumentando, pero ello no desencadenará una subida similar del euro. Si se observa el total de posiciones largas y cortas abiertas en todas las categorías de operadores, hay 33.000 más de ventas (755.000 frente a 723.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de 1 hora, el par EUR/USD está realizando otro intento de iniciar la corrección a la baja, que llevamos esperando al menos dos semanas. Pero hasta ahora el precio se mantiene por encima del indicador Ishimoku, por lo que podría terminar con un trivial retroceso. Esta semana no habrá muchas noticias ni informes, por lo que los operadores volverán a mostrar su estado de ánimo, que no se verá influido por la macroeconomía ni por los fundamentos. Para el martes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637 y también las líneas Senkou Span B (1,0359) y Kijun Sen (1,0441). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. Ni la UE ni EE.UU. tienen programados actos o publicaciones importantes para el 6 de diciembre. No obstante, esperamos una nueva corrección o al menos un movimiento de tendencia durante la jornada. Como es habitual, el movimiento más fuerte podría producirse durante la sesión estadounidense.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia y soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non commercial".
