การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงความตั้งใจที่จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากอ่อนตัวลงติดต่อกันมาสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ก็ยังออกมาไม่ดีนัก ทั้งที่ฝั่งดอลลาร์เองแทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนอื่นใดนอกจากสถานการณ์ในอิหร่าน ซึ่งดูเหมือนว่าตลาดจะรับข่าวไปล่วงหน้ามาแล้วประมาณสองสัปดาห์ ถึงกระนั้นก็ตาม ราคาก็ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงเป็นครั้งที่สาม คำถามคือเพียงพอหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น? ในมุมมองของเรา ภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน ราคาอาจขึ้นไปแตะเส้น Senkou Span B ได้ แต่ทิศทางแนวโน้มต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเส้นที่แข็งแกร่งที่สุดของอินดิเคเตอร์ Ichimoku
ในวันพุธ แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนออกมาให้ตลาดจับตา ใช่ แม้ว่าเยอรมนีจะเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 4 ในประมาณการครั้งที่สาม และยูโรโซนจะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนมกราคมในประมาณการครั้งที่สอง แต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ไม่ต่างไปจากประมาณการก่อนหน้าและไม่คลาดเคลื่อนจากที่มีการคาดการณ์ไว้ ดังนั้นทั้งวันเทรดเดอร์จึงแทบไม่มีอะไรให้ต้องตอบสนอง ปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็ว่างเปล่า และข่าวล่าสุดจากฝั่งสหรัฐเองก็ไม่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ความหวังจึงไปอยู่ที่ภาพทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ซึ่งตอนนี้ส่งสัญญาณในเชิงบวกต่อการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้เกิดสัญญาณซื้อขายที่ไม่ชัดเจนอยู่สองครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวลงมาจากเส้น Kijun-sen แล้วร่วงลงไปประมาณ 20 จุด จากนั้นจึงเกิดการทะลุผ่านเส้นสำคัญดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นเกือบจะปลายช่วงของการเคลื่อนไหวทั้งหมด หากพิจารณาจากภาวะผันผวนที่ค่อนข้างต่ำ แน่นอนว่าราคายังอาจปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันพฤหัสบดี แต่ตัวสัญญาณเองก็ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการขาดทุน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ภาพรวมในกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นมุมมองแบบ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่อาจยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปได้นี้มีอยู่
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่า อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยมากเพียงพอที่บ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่แล้วมันสำคัญแค่ไหนว่าราคาเคลื่อนตัวมาอย่างไรในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา? ในช่วงสามปีหลังได้มีการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ และเส้นเทรนด์ขาลงในภาพใหญ่ก็ถูกทะลุไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อจากนี้จึงเปิดกว้าง
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 7,100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 5,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสปรับตัวขึ้น แต่จำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้อย่างมั่นคงเสียก่อน คู่เงินคู่นี้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ 1.1400-1.1830 ตั้งแต่ต้นปี หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานถึงเจ็ดเดือน ดังนั้นเทรนด์ขาขึ้นในภาพใหญ่จึงกลับมาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐกลับแข็งค่าขึ้นอีกครั้งอย่างน่าประหลาด ตอนนี้เราจำเป็นต้องเห็นแนวโน้มบนกรอบเวลารายชั่วโมงเปลี่ยนกลับมาเป็นขาขึ้น
สำหรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051 และ 1.2095 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1837) และ Kijun-sen (1.1787) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องใช้ในการกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 จุด (pips) เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี สหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และในฝั่งยูโรโซน Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ตามทฤษฎีแล้ว Lagarde อาจให้ข้อมูลสำคัญต่อทิศทางตลาดได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ความคาดหวังยังค่อนข้างต่ำ เนื่องจากนโยบายการเงินปัจจุบันของ ECB แทบไม่มีประเด็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัย
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1750-1.1760 หากเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.1830-1.1837 อีกครั้ง ส่วนการเปิดสถานะซื้ออาจพิจารณาได้โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.1907-1.1922 หากราคาสามารถทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซซิสแทนซ์จะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคารอบปัจจุบันอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง จึงถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
- ระดับ Extremum เป็นเส้นสีแดงบางซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
