การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจตลอดวันจันทร์ ช่วงครึ่งแรกของวันราคาขยับขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลัง ตามหลักแล้ว แรงขึ้นของราคาในช่วงบ่ายควรจะต่อเนื่อง เพราะดัชนี ISM Services ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวที่ประกาศออกมานั้นออกมาแย่กว่าคาด อย่างไรก็ตาม ภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของตลาดได้ ทำให้เกิดการแกว่งตัวสลับไปมาในกรอบล่างสุด

โดยรวมแล้ว อนาคตของเงินปอนด์ยังเปราะบางอย่างมาก ในขณะที่ยูโรสามารถผ่านพ้นวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์และเริ่มทรงตัวได้บ้างแล้ว แต่เงินปอนด์อังกฤษยังพร้อมจะร่วงลงลึกได้ทุกเมื่อ วันนี้ Donald Trump อาจสั่งโจมตีทางอากาศต่อ Iran อีกครั้ง ซึ่งจะต้องนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงจากพันธมิตรของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง หากเกิดการยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ ดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสแข็งค่าขึ้นไปอีก และดอลลาร์ก็ผลักดันเงินปอนด์ให้ลงได้ง่ายกว่าที่จะกดดันยูโร

ในมุมมองเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา H1 ทิศทางขาลงยังค่อนข้างชัดเจน แต่แนวโน้มใด ๆ ในตอนนี้ถือว่ามีความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของคู่เงินค่อนข้างสุ่มและขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก โซนระหว่าง 1.3179 และ 1.3187 ยังคงทำหน้าที่เหมือนจุดสมดุลให้คู่เงินทรงตัวอยู่บนขอบเหว แต่หากมีเหตุการณ์ใหม่ในตะวันออกกลาง ก็อาจจุดชนวนให้เกิดการร่วงลงรุนแรงรอบใหม่ได้

บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้เกิดสัญญาณซื้อขายขึ้นสามครั้ง ช่วงเริ่มต้นเซสชันยุโรป ราคาคู่เงินเด้งขึ้นจากโซน 1.3201–1.3212 แล้วดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังเส้นสำคัญ จากนั้นมีการดีดตัวจากเส้น Kijun-sen สองครั้ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ส่งผลให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้ง และสามารถปิดทำกำไรได้ภายในสิ้นวันเช่นกัน

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้เทรดเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้เทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกห่างออกจากกันมากขึ้น โดยกลุ่มผู้เทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ถือสถานะขาย (short) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Trump ตามที่เห็นได้บนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มีน้ำหนักมากกว่า ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 31 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 4,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL 900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้เทรดไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 5,700 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เปลี่ยนมาสร้างแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งก็อาจถูกยกเลิกได้ในไม่ช้าเช่นกัน ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดถึงราว 90% แม้ว่าคู่เงินจะปรับตัวลงอย่างมากในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม เราก็ยังมองการอ่อนค่าครั้งนี้ว่าเป็นเพียงการปรับฐานในกรอบระยะยาว (กรอบรายสัปดาห์) กรอบรายวันยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางหลักของตลาดเงินตราต่างประเทศ

สำหรับวันที่ 7 เมษายน ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3319) และเส้น Kijun-sen (1.3258) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดสถานะไว้ประมาณ 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดจุดสัญญาณเทรดด้วย

ในวันอังคารจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเกือบทั้งหมด และในวันอังคารตลาดจะจับตาความคืบหน้าการคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ดังนั้น คู่เงินอาจเกิดการเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงไปได้ทั้งสองทิศทางในทุกเมื่อ

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาถือสถานะขายต่อโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3179-1.3187 เนื่องจากราคาดีดตัวลงจากเส้นสำคัญแล้ว ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดใหม่ได้โดยตั้งเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B หากราคาสามารถยืนเหนือเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดกลับตัว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบางซึ่งเป็นจุดที่ราคาดีดตัวกลับขึ้นหรือลงมาแล้วก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่สามารถให้สัญญาณซื้อขายได้
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด