การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1685 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งขายยูโรที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงไปเพียง 7 จุด

เห็นได้ชัดว่าข้อมูลสถิติด้านยอดค้าปลีกและราคาผู้ผลิตในยูโรโซนช่วยพยุงความต้องการซื้อยูโรเอาไว้ หากในช่วงครึ่งหลังของวัน Trump ไม่เปลี่ยนใจเรื่องการทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ก็สามารถคาดหวังคลื่นขาขึ้นรอบใหม่ของคู่เงิน EUR/USD ได้

การเผยแพร่รายงานการประชุมของ Federal Reserve ก็เป็นอีกประเด็นที่ตลาดจับตา โดยปกติเทรดเดอร์คาดหวังให้เอกสารฉบับนี้ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลและข้อโต้แย้งที่สมาชิก FOMC ใช้ในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกเหนือจากรายงานการประชุมแล้ว คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Christopher Waller และ Mary Daly ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากมีแนวโน้มที่ทั้งสองจะกล่าวถึงการตัดสินใจของ Trump ที่เลือกไม่ทิ้งระเบิดอิหร่านและหันมาแสวงหาสันติภาพ การเปรียบเทียบท่าทีและน้ำเสียงของพวกเขากับข้อมูลในรายงานการประชุมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้ของนโยบาย Fed ในระยะใกล้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1703 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1747 ที่ราคา 1.1747 ผมมีแผนที่จะปิดทำกำไร และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้ามต่อทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวไว้ที่ประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรต่อได้ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักหัวชี้ขึ้น

ฉากทัศน์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1677 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังโซนราคาในทิศทางตรงข้ามที่ระดับ 1.1703 และ 1.1747 ได้

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1677 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยกำหนดเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ระดับ 1.1642 ซึ่งที่ระดับราคานี้ ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) มีความเป็นไปได้ไม่มากที่แรงกดดันฝั่งขายจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักหัวชี้ลง

ฉากทัศน์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1703 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้น และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนราคาในทิศทางตรงข้ามที่ระดับ 1.1677 และ 1.1642 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ

• เส้นเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการซื้อเครื่องมือเทรด;
• เส้นเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีน้อย;
• เส้นแดงเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการขายเครื่องมือเทรด;
• เส้นแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดออเดอร์ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นเดียวกับตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday trading)