การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านมหภาคจำนวนมากที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของตลาดเมื่อวานแสดงให้เห็นแล้วว่าตลาดพร้อมจะเพิกเฉยต่อแม้แต่การประชุมธนาคารกลาง และสถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานกว่าสองเดือนแล้ว ดังนั้น ชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดในวันพฤหัสบดีอาจถูกมองข้ามได้อย่างง่ายดายเช่นกัน เราจะขอเน้นเฉพาะรายงานที่สำคัญที่สุดของวัน ได้แก่ ตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ตลอดจนตัวเลขเงินเฟ้อในสหภาพยุโรป ซึ่งมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ได้บ้าง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดี ควรให้ความสนใจกับการประชุมของ Bank of England และ European Central Bank อย่างไรก็ตาม ยังไม่คาดว่าจะมีการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญ เนื่องจากตลาดมั่นใจว่าทั้งสองธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เพียงวันก่อนหน้า Fed ก็มีมติในลักษณะเดียวกัน ซึ่งตลาดตอบสนองค่อนข้างจำกัด แม้ว่า Jerome Powell จะกล่าวถ้อยแถลงที่สำคัญหลายประการก็ตาม ธนาคารกลางทั้งสองแห่ง เช่นเดียวกับ Federal Reserve ยังคงอยู่ในท่าที “รอดูท่าที” แม้ว่า Donald Trump และอิหร่านจะยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้แต่เรื่องการเจรจารอบที่สอง และช่องแคบฮอร์มุซอาจยังคงถูกปิดไปอีกเป็นเวลานาน เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันปรับขึ้นแตะระดับ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกที่จะเร่งตัวขึ้นต่อไป ดังนั้น แม้ในช่วงการประชุมของ BoE และ ECB ปฏิกิริยาของตลาดก็อาจแผ่วและไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพทางเทคนิคของทั้งสองคู่สกุลเงิน

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความประหลาดใจด้วยระดับความไม่แน่นอนที่สูงมาก จนทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ต้องลังเลก่อนตัดสินใจในประเด็นนโยบายการเงินที่สำคัญ สงครามในตะวันออกกลางอาจปะทุขึ้นอีกครั้งหากข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ไม่สามารถลงนามได้ และข้อตกลงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากอิหร่านไม่ยอมแม้แต่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจารอบที่สอง ในขณะเดียวกัน การหยุดยิงยังคงดำเนินอยู่ และช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้น

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันรองสุดท้ายของสัปดาห์การซื้อขาย ทั้งสองคู่สกุลเงินอาจมีความผันผวนสูง แต่จากสภาพแวดล้อมปัจจุบันแล้ว ความเป็นไปได้ถือว่าต่ำ ยูโรในวันนี้สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1655-1.1666 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3476-1.3489 การปรับฐานของทั้งสองคู่สกุลเงินยังคงดำเนินต่อไป แต่ปอนด์เคลื่อนไหวในลักษณะ sideway ขณะที่ยูโรอยู่ในแนวโน้มขาลง

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์รอบระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปที่เกิดจากระดับเดิมควรถูกละเลยทั้งหมด
3. ในภาวะราคาเคลื่อนไหวในกรอบ (range) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเพิกเฉยได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนทันที

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านเป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงกับระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณประกอบการตัดสินใจได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว