วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับคู่เงิน EUR/USD อย่างสิ้นเชิงในวันจันทร์ ซึ่งอธิบายได้ไม่ยาก—เมื่อวานนี้มีข่าวว่า Keir Starmer นายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจลาออก นั่นหมายความว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่เจ็ด ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามี “วิกฤตการเมือง” เพิ่งเกิดขึ้นในอังกฤษ หากแต่เป็นสถานการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องมานานสิบปีและทุกคนต่างก็เริ่มชินกับมันไปแล้ว โดยน่าประหลาดที่ตลาดกลับตอบสนองต่อข่าวการลาออกของ Starmer ด้วยการเข้าซื้อเงินปอนด์ ดังนั้น แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่มองว่าเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน ตลาดเทขายเงินปอนด์อย่างหนักเพราะกังวลเรื่องการลาออกของ Starmer จึงถูกหักล้างในวันจันทร์ การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่าจะเลวร้ายลงเสมอไป และอังกฤษเองก็ใช้ชีวิตอยู่กับ “วิกฤตการเมือง” รูปแบบนี้มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์ยังไม่ได้ดีดตัวออกจากจุดต่ำสุดในระยะสั้นมากนัก ดังนั้น การปรับขึ้นของคู่เงินในวันจันทร์อาจเป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้นเท่านั้น

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดเข้าซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน เราไม่ได้มองว่าการเคลื่อนไหวขาลงครั้งนี้มีเหตุผลรองรับหรือสมเหตุสมผล แต่กลับมองว่าอาจเป็น “กับดัก” สำหรับเทรดเดอร์มากกว่า ทั้งนี้ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแรงขนาดนี้ การคลี่คลายของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง จุดยืนเชิงเป็นกลางของ Bank of England และตัวเลขการว่างงานของอังกฤษที่ออกมาดี—all ปัจจัยเหล่านี้อย่างน้อยก็ควรพอจะช่วยหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินปอนด์ได้บ้าง แต่ตลาดกลับเพิกเฉย

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ มีสัญญาณซื้อที่ดีเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง เมื่อต้นช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาได้ทดสอบบริเวณ 1.3179-1.3187 และดีดตัวขึ้นจากโซนดังกล่าว ภายในสิ้นวัน ราคาขยับขึ้นมาได้ราว 45–50 pips ซึ่งเทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากจุดนี้ได้

COT Report

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีฟ้าที่สะท้อนสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่เชิงพาณิชย์มักตัดกันบ่อยครั้งและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในขณะนี้ เส้นทั้งสองกำลังเริ่มแยกออกจากกัน และผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ยังคงครองสถานะฝั่งขายต่อไป เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ความต้องการถือครองสกุลเงินเสี่ยงต่ำจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงด้วยนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังอยู่ในจุดสนใจ ซึ่งในระยะหลังมานี้ได้ให้การหนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่อาจถือได้ว่าสิ้นสุด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีโอกาสที่จะแสดงความแข็งแกร่งได้ต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญาซื้อ 7,900 สัญญา และเปิดสัญญาขายใหม่ 4,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 11,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กลับมาดำเนินแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางมหภาคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยทั้งปัจจัยพื้นฐานและมหภาค และตอนนี้ดูเหมือนจะเลือกเพิกเฉยต่อภูมิรัฐศาสตร์ โดยหันไปเทรดตามปัจจัยอื่นแทน เราไม่เชื่อว่าเงินปอนด์อังกฤษสมควรเผชิญกับการอ่อนค่ารุนแรงเช่นนี้

สำหรับวันที่ 23 มิถุนายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3393) และเส้น Kijun-sen (1.3303) ยังอาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้อีกด้วย แนะนำให้ตั้งจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณเทรด

ในวันอังคาร จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ตามทฤษฎีตลาดอาจตอบสนองต่อรายงานจากฝั่งอังกฤษ แต่ในสัปดาห์ที่แล้วตลาดเพิกเฉยต่อรายงานและเหตุการณ์ที่สำคัญกว่านี้เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มต่ำที่จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3179-1.3187 หากคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.3301-1.3309 ส่วนสถานะซื้อยังคงมีความเกี่ยวเนื่องหลังการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3179-1.3187 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3301-1.3309

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (resistance/support) – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาก่อนหน้านี้เคยดีดตัวกลับ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคประเภทอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด