Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1762 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1762 привели к точке входа в длинные позиции, но после роста пары на 7 пунктов спрос быстро закончился. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1730 позволили еще раз войти в рынок, что привело к росту пары в район 1.1762.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по росту розничных продаж в США на 1,7%, что оказалось выше прогнозов экономистов, оказали поддержку американскому доллару. Сегодня ситуация изменилась уже в пользу покупателей рисковых активов и евро, так как Дональд Трамп заявил, что решил продлить перемирие с Ираном, которое истекало в ближайшее часы. Что касается статистики, то в первой половине дня нас ждут цифры по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также ежемесячный отчет Бундесбанка. Кроме этого, состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае снижения евро рассчитывать можно на поддержку 1.1721, образованному по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1791. Самой дальней целью выступит максимум 1.1822, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1721, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1682. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1651 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера сделали довольно многое, но полностью забрать инициативу над рынком им не удалось. В случае дальнейшего движения EUR/USD вверх в первой половине дня, задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1762. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1721. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1682. Самой дальней целью выступит область 1.1651, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро продолжит восходящее движение. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1791. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1822 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что двухнедельное прекращение огня на Ближнем Востоке было положительно воспринято трейдерами, что отразилось и на их отношении к рисковым активам. Однако до полного перемирия дело пока так и не дошло, так что все внимание и дальше будет на втором раунде переговоров между США и Ираном. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 693 до уровня 214 639, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 866 до уровня 188 621. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 216.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1721.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.