Ситуация на криптовалютном рынке остается не самой благоприятной для торговли. Несмотря на сохранение нисходящего тренда и полное отсутствие признаков его смены на «бычий», биткоин продолжает коррекционный рост уже почти 3 месяца. Ближайший «медвежий» FVG на пути биткоина на Север дал лишь очень слабую реакцию рынка. Таким образом, первая важная область POI для продаж была фактически проигнорирована(но паттерн все еще не отменен). Таким образом, биткоин может взять курс на второй ближайший «медвежий» FVG, внутри которого мы вновь будет ожидать завершения коррекции и формирования сигналов на продажу. В последнюю неделю у «цифрового золота» возникают существенные проблемы даже со слабым ростом...

Напомним, что многие трейдеры называли область 78 000$ - 81 000$ определяющей для биткоина. Именно в этой области многие трейдеры, которые открывали лонги в последние полгода, вышли в безубыточность по своим сделкам. Следовательно, они могут начать закрывать их, что значительно увеличит предложение на рынке. Также следует отметить, что Strategy в ближайшее время может начать продавать биткоин(о чем заявил Майкл Сэйлор), что повысит предложение на биржах еще сильнее и может дать сигнал к продажам для других трейдеров. Помимо этого, мир на Ближнем Востоке(который теоретически мог бы поддержать рисковые активы) все никак не настанет. Сегодня утром стало известно, что Дональда Трампа не устроило очередное предложение Ирана о завершении войны и долгосрочном мире. В чем заключалось это предложение, как и все предыдущие, мы не знаем. Рынкам остается только догадываться, о чем договариваются Вашингтон и Тегеран. Однако прогресс, как видим, небольшой. Мы продолжаем крайне скептически относится к этой сделке, так как Иран и США желают добиться противоположных требованиям иной стороны вещей.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана два раза, реакция цены на нее оказалась очень слабой. Таким образом, скорее всего этот паттерн будет отменен, а биткоин продолжит рост к следующему FVG в области 84 900$ - 88 800$. Пул ликвидности ниже линии тренда остается целью цены. Образован также небольшой «бычий» FVG. Реакция на него может возвестить о продолжении коррекции и позволит трейдерам открывать небольшие лонги.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящее движение, которое по-прежнему является коррекцией. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. Он еще не отменен полностью, но может быть отменен в ближайшее время. В этом случае областью POI для продаж станет 84 900$ - 88 800$(следующий «медвежий» FVG). Цели падения остаются ниже уровня 60 000$. Для длинных позиций можно использовать единственный «бычий» FVG на дневном ТФ, но следует помнить, что любой рост криптовалюты сейчас – априори коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.