Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục "hành trình đau khổ" của mình vào thứ Năm. Biên độ dao động trong phần lớn thời gian trong ngày không vượt quá 30 pip. Thực sự, chúng ta đã chứng kiến một ngày hoàn toàn không có động tĩnh gì. Công bằng mà nói, bối cảnh kinh tế vĩ mô vào thứ Năm rất yếu, nhưng điều đó vẫn không giải thích được việc chỉ có chuyển động tổng cộng 30 pip. Sau cùng, một báo cáo về doanh số bán lẻ ở Khu vực Euro có kết quả xấu hơn dự kiến, và ở Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng được công bố. Các báo cáo này từng gây ra phản ứng thị trường khoảng 20-30 pip, mà chúng tôi coi là yếu và không đáng chú ý. Giờ đây, cặp tiền này chỉ dao động 30 pip trong một ngày.

Về mặt kỹ thuật, trạng thái đi ngang trên khung thời gian hàng ngày vẫn tiếp tục, do đó các chuyển động trên thị trường vẫn cực kỳ yếu. Các nhà tạo lập thị trường tiếp tục tích lũy vị thế chờ đợi một xu hướng mới, một quá trình đã diễn ra trong hơn 5 tháng qua. Thật không may, không có gì có thể làm trong tình trạng thị trường này. Đáng tiếc là thị trường đang bị chi phối bởi các nhà giao dịch lớn, vì vậy tất cả những gì có thể làm là chờ đợi họ khởi động một xu hướng. Chúng tôi vẫn kỳ vọng sự tăng trưởng ít nhất trong phạm vi của kênh. Tuy nhiên, với sự biến động như vậy, đồng euro sẽ bò lên 150 pip đến mức 1.1800 trong tháng tới.

Trên khung thời gian 5 phút, cặp tiền này đã bật lại bốn lần từ khu vực 1.1657-1.1666 hôm qua, với chuyển động tối đa lên chỉ là 10 pip sau khi tín hiệu được hình thành. Một lần nữa, chúng tôi nhắc nhở rằng nếu không có chuyển động trên thị trường, thì không tín hiệu nào mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được phát hành vào tuần trước và có ngày 14 tháng 10, nghĩa là đã bị lỗi thời. Minh họa cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã từ lâu “tăng”, với phe gấu phải vật lộn để có được chỗ đứng trong khu vực ưu thế vào cuối năm 2024, chỉ để mất nhanh chóng. Kể từ khi Trump nhậm chức lần thứ hai làm tổng thống Hoa Kỳ, chỉ có đồng đô la đang suy yếu.

Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng sự giảm của tiền tệ Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý kịch bản này. Chúng ta vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng tiền châu Âu, trong khi có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn không thay đổi, nhưng hiện tại xem xét giá đã di chuyển như thế nào trong 17 năm qua ít có ý nghĩa hơn. Đồng đô la có thể tăng nếu bức tranh cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho việc đó.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn cho thấy xu hướng “tăng” được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số vị thế dài trong nhóm “Phi thương mại” đã giảm đi 12.900, trong khi số vị thế ngắn tăng thêm 2.800. Do đó, vị trí ròng đã giảm đi 10.100 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không mang lại nhiều ý nghĩa.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, nhưng nó di chuyển lên rất chậm, dường như không muốn tiến lên. Giá vẫn giữ trong kênh đi ngang của khung thời gian ngày từ 1.1400 đến 1.1830, do đó vẫn có thể kỳ vọng sự tăng giá của đồng euro lên gần 1.1800 trong ngắn hạn. Đà tăng của đồng euro cực kỳ yếu, nhưng các chuyển động trong giai đoạn đi ngang luôn yếu và hỗn loạn.

Cho ngày 5 tháng 12, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1553) và đường Kijun-sen (1.1620). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ trước những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu bị sai lầm.

Vào thứ Sáu, Khu vực đồng Euro dự kiến công bố ước tính thứ hai của GDP quý ba. Chúng tôi nhắc nhở rằng thị trường đã bình thản bỏ qua các báo cáo lạm phát và thất nghiệp gần đây của EU, dù cả hai đều có số liệu đáng chú ý. Ở Hoa Kỳ, các báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), cảm nhận của người tiêu dùng từ Đại học Michigan, cùng với thu nhập và chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Mỹ cũng được lên lịch phát hành. Những báo cáo này cũng không phải là quan trọng nhất.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể lại giao dịch từ khu vực 1.1657-1.1666. Nếu có sự phục hồi từ khu vực này, có thể xem xét các vị thế dài với mục tiêu là 1.1750. Nếu giá đứng dưới khu vực này, sẽ dẫn đến vị thế ngắn với mục tiêu trong khu vực 1.1604-1.1615.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự: Đường đỏ dày nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn gốc của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chiếu lên khung giờ từ khung 4 giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại: Đường đỏ mỏng nơi giá đã phục hồi trước đây. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Indicator 1 trên Biểu đồ COT: Kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.