Phân tích EUR/USD trên khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tăng nhẹ vào thứ Sáu, nhưng hàng loạt sự kiện diễn ra trong ngày lại khiến biên độ biến động tiếp tục khá yếu. Có vẻ như thị trường vẫn chưa thực sự hiểu phải xử lý toàn bộ lượng thông tin nhận được như thế nào, khi tỷ giá bắt đầu dao động mạnh lên xuống trong nửa cuối ngày. Nhắc lại rằng vào thứ Sáu, Khu vực đồng euro đã công bố các báo cáo khá tích cực về hoạt động kinh doanh. Tại Đức, các báo cáo về hoạt động kinh doanh cũng cho kết quả khả quan. Tại Mỹ, báo cáo chính của ngày – GDP quý IV – lại gây thất vọng lớn khi chỉ đạt một nửa so với dự báo. Và vào cuối ngày cũng như cuối tuần, Tòa án Tối cao Mỹ khiến giới giao dịch bất ngờ khi tuyên bố các mức thuế quan của Donald Trump là bất hợp pháp, trong khi Trump ngay lập tức áp đặt các mức thuế mới, nâng thuế lên 15% ngay ngày hôm sau. Với từng ấy thông tin, không khó hiểu khi giới đầu tư “quay cuồng”.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm trên khung thời gian giờ vẫn được duy trì. Giá không thể vượt qua vùng 1,1750–1,1760, cũng như không thể cố định trên đường xu hướng quan trọng. Do đó, về mặt lý thuyết, đồng USD vẫn có thể tiếp tục tăng như trong hai tuần vừa qua. Vẫn còn một vài yếu tố hỗ trợ đồng tiền này, trong khi các yếu tố gây áp lực giảm lại gia tăng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang có xu hướng thực hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong khuôn khổ xu hướng tăng toàn cục ở tầm trung–dài hạn.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu. Trong 10 giờ giao dịch đầu tiên, giá cố gắng bật tăng từ vùng 1,1750–1,1760, và cuối cùng đã làm được điều đó. Dựa trên tín hiệu này, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua. Sau đó, thị trường ghi nhận một cú “nhảy” lên đường Kijun-sen, từ đó giá lại bật xuống. Như vậy, nhà giao dịch có thể lần lượt mở vị thế bán. Cả hai giao dịch đều mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 17 tháng 2. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là liên tục suy yếu. Dù chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng USD sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu đều gợi ý về khả năng này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho đà suy yếu của đồng USD. Xu hướng giảm dài hạn trên quy mô toàn cầu vẫn còn, nhưng biến động giá trong 18 năm qua giờ còn mang ý nghĩa gì? Trong 3 năm gần đây, một xu hướng tăng mới đã hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cục. Do đó, con đường đi lên phía trước đang được mở ra.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish”. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “Non-commercial” đã giảm 7.100 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 1.300 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 5.800 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục nằm dưới các đường của chỉ báo Ichimoku, điều này cản trở khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1.1400-1.1830 vào đầu năm, nơi nó đã dao động suốt bảy tháng, vì vậy xu hướng tăng toàn cục đã chính thức được nối lại. Để xu hướng tăng được khôi phục về mặt kỹ thuật trên khung H1, cần có sự tích lũy giá bên trên đường Senkou Span B và trên đường xu hướng.

Ngày 23 tháng 2, chúng tôi đánh dấu các mức giao dịch sau — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 — cùng với đường Senkou Span B (1.1847) và đường Kijun-sen (1.1802). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, Đức dự kiến công bố một chỉ số môi trường kinh doanh mức độ nhỏ, trong khi lịch kinh tế của Mỹ hoàn toàn trống. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa “tiêu hóa” hết các sự kiện của thứ Sáu và thứ Bảy, vì vậy biến động trong ngày này có thể sẽ khá cao.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các trader có thể cân nhắc bán với mục tiêu 1.1750-1.1760 trong trường hợp giá một lần nữa bật xuống từ đường Kijun-sen hoặc đường xu hướng. Các vị thế mua có thể được xem xét với mục tiêu 1.1830-1.1837 nếu giá bật lên từ vùng 1.1750-1.1760.

Giải thích các minh họa:

• Mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm, nơi đà đi có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị: Các đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng của từng nhóm trader.