Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch trong một biên độ hẹp vào ngày thứ Sáu, bị giới hạn bởi mức 1,1542 ở phía dưới và vùng 1,1657–1,1666 ở phía trên. Đây không phải là một giai đoạn đi ngang (flat) đúng nghĩa; nó chỉ là một nhịp tạm dừng trước một đợt dịch chuyển mới. Về bản chất, thị trường chỉ thực sự tập trung vào các sự kiện ở Trung Đông trong hai ngày của tuần trước, trong khi ba ngày còn lại chủ yếu là chờ đợi diễn biến, gần như phớt lờ nhiều báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố. Thị trường đang chờ xem liệu chiến sự ở Trung Đông có leo thang hay không, liệu các quốc gia khác có tham gia trực tiếp vào xung đột hay không, và chờ quyết định của Trump về việc có tiến hành chiến dịch trên bộ tại Iran hay không. Nếu tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng hơn, đồng đô la Mỹ có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần hiểu rằng hiện tại thị trường mua vào đô la Mỹ không phải vì chiến tranh ở Iran sẽ mang lại tác động tích cực cho kinh tế Mỹ, hay vì nó sẽ giúp Mỹ giải quyết các vấn đề địa chính trị theo cách sau đó có lợi cho đất nước. Thực chất, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến được khởi xướng bởi “nhà hòa giải” hàng đầu của thời đại ngày nay, Donald Trump, nhằm phục vụ những mục tiêu riêng của ông ta. Cần nhớ rằng Quốc hội Mỹ chưa từng ra quyết định tấn công Iran hay Venezuela, nhưng vào thời điểm này ở Nhà Trắng, có ai còn quan tâm đến ý kiến của Quốc hội? Đồng đô la tăng giá đơn thuần là do nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro hơn và buộc phải chuyển vốn sang nơi khác. Do đó, đà tăng của đồng tiền Mỹ hiện không có một nền tảng thực sự vững chắc.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành trong ngày thứ Sáu. Trong phiên châu Âu, cặp tiền đã bật tăng từ vùng 1,1615–1,1625 rồi sau đó giảm gần như chạm mức 1,1542. Đáng tiếc là giá chỉ còn thiếu khoảng 5 pip nữa mới chạm đúng mức này, nhưng các nhà giao dịch vẫn có thể chủ động đóng lệnh bằng tay và hiện thực hóa một khoản lợi nhuận tốt. Vào cuối ngày, giá quay trở lại vùng 1,1615–1,1625, nhưng không xuất hiện thêm tín hiệu mới nào.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 3. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng USD là suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà giảm của đồng bạc xanh sẽ tiếp diễn, nhưng các diễn biến hiện tại trên thế giới đang gợi ý về khả năng này.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro, ngay cả trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông. Ngược lại, có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho xu hướng suy yếu của đồng USD. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng điều quan trọng lúc này là giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua. Kể từ tháng 9 năm 2022, một xu hướng tăng mới đang hình thành, phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn. Do đó, cánh cửa đi tiếp lên phía Bắc đang rộng mở.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 300 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 20.000 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 20.300 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đang duy trì một xu hướng giảm mới trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị tại Trung Đông. Chưa rõ đồng USD sẽ tiếp tục tăng chỉ dựa trên yếu tố này trong bao lâu, vì điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ căng thẳng và thời gian kéo dài của chiến tranh, tổn thất của cả hai bên, cũng như khả năng Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang có một xu hướng giảm.

Cho ngày 9 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1683) và đường Kijun-sen (1.1629). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản thua lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, một báo cáo về sản lượng công nghiệp tại Đức dự kiến sẽ được công bố trong khu vực đồng euro, nhưng trong bối cảnh hiện tại, báo cáo này gần như không có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi diễn biến leo thang hay hạ nhiệt của chiến sự ở Trung Đông.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1.1615-1.1625, với mục tiêu tại 1.1542. Vị thế mua có thể được xem xét nếu giá củng cố trên vùng 1.1615-1.1625, với các mục tiêu tại 1.1657-1.1666 và đường Senkou Span B.

Giải thích cho các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, tại đó đà dịch chuyển giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được coi là các đường mạnh.

Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật trở lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.