Analyse des échanges de mercredi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a évolué avec une volatilité minimale mercredi, comme si aucun événement important n’avait lieu. Même en laissant de côté toutes les données macroéconomiques (y compris les rapports importants sur l’inflation en Allemagne et les commandes de biens durables aux États-Unis), l’attention est restée focalisée sur la réunion du FOMC et le discours de Jerome Powell. Certes, la banque centrale américaine a laissé les taux d’intérêt inchangés, mais elle a également indiqué qu’un assouplissement de la politique monétaire pourrait être envisagé dans les prochains mois (!!!). Cette information aurait pu faire plonger le dollar si le marché s’était réellement intéressé aux fondamentaux et à la macroéconomie. Cependant, le marché a également ignoré la réunion du FOMC. Jerome Powell a déclaré qu’il reste au sein du Comité de politique monétaire et que la banque centrale adopte toujours une position attentiste en raison de l’incertitude géopolitique au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l’énergie. Ainsi, la tendance haussière sur l’unité de temps journalière reste intacte, tandis que la paire poursuit sa correction.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’intervalle de 5 minutes, mercredi, aucun signal de trading ne s’est formé, à l’exception du rebond à partir de la zone 1.1655-1.1666 après la réunion du FOMC. Ainsi, le dernier signal (de vente) a été généré mardi sous la forme d’un rebond à partir de la zone 1.1745-1.1754. Compte tenu de la volatilité actuelle, les traders débutants pouvaient conserver leurs positions vendeuses ouvertes pendant deux journées complètes.
Comment trader jeudi :
Sur l’unité de temps horaire, la tendance haussière reste intacte. Depuis deux semaines consécutives, le marché vend le dollar tandis que les facteurs géopolitiques sont relégués au second plan. Cependant, la situation géopolitique ne s’améliore pas : le dollar américain pourrait bientôt être recherché comme actif refuge. Néanmoins, s’attendre à un renforcement significatif du dollar à l’heure actuelle serait sans doute irréaliste. Au mieux, nous observons une correction qui dure déjà depuis deux semaines.
Jeudi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses visant la zone 1.1584-1.1591 si le prix s’installe sous la zone 1.1655-1.1666. De nouveaux achats peuvent être envisagés si le prix rebondit à partir de la zone 1.1655-1.1666, avec pour objectif la zone 1.1745-1.1754.
Sur l’intervalle de 5 minutes, les niveaux suivants devront être surveillés : 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Jeudi, une quantité importante de données macroéconomiques sera publiée en zone euro, en Allemagne et aux États-Unis, mais le marché pourrait de nouveau les ignorer. En prime, il y aura la réunion de la Banque centrale européenne et le discours de Christine Lagarde, mais les traders pourraient ne pas prêter attention à ces événements non plus. La séance de mercredi a clairement montré la totale réticence du marché à trader en ce moment.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure de niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un même niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou n’en générer aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de ne trader les signaux du MACD que lorsque la volatilité est bonne et que la tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont situés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au point mort (break-even).
Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à leur proximité.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader à l’instant présent.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appoint qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer fortement l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, le trading doit être effectué avec une extrême prudence, ou les traders devraient sortir du marché afin d’éviter de brusques retournements de prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
