วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากในวันพุธ ราวกับว่าไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้น แม้จะตัดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดออกไป (รวมถึงรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของเยอรมนี และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ) จุดสนใจหลักก็ยังอยู่ที่การประชุม FOMC และถ้อยแถลงของ Jerome Powell จริงอยู่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิม แต่ก็ส่งสัญญาณด้วยว่าอาจมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (!!!) ข้อมูลเช่นนี้อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างหนัก หากตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับเมินเฉยต่อการประชุม FOMC เช่นกัน Jerome Powell ระบุว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และธนาคารกลางยังคงใช้ท่าที “รอดูทิศทาง” เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา Daily จึงยังคงอยู่ ในขณะที่คู่เงินยังคงปรับฐานลงต่อไป
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ แทบไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเลย ยกเว้นเพียงสัญญาณเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1666 หลังการประชุม FOMC ดังนั้นสัญญาณสุดท้าย (สัญญาณขาย) จึงถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันอังคาร จากการเด้งกลับของราคาในโซน 1.1745-1.1754 โดยเมื่อพิจารณาจากความผันผวนในปัจจุบัน เทรดเดอร์มือใหม่อาจถือสถานะขาย (short) เปิดทิ้งไว้ได้ถึงสองวันเต็ม
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกทำลาย เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ตลาดขายดอลลาร์ออก ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ถูกกันไปอยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ดีขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมาได้รับความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในไม่ช้า แต่การคาดหวังให้ดอลลาร์แข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้อาจไม่สมจริง ขณะนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการปรับฐานที่ดำเนินมาแล้วราวสองสัปดาห์
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขาย โดยใช้เป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1591 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1655-1.1666 ได้อย่างมั่นคง ส่วนการเปิดสถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้ หากราคามีการเด้งกลับจากโซน 1.1655-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1745-1.1754
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรเฝ้าดูมีดังนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากจากยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐฯ ซึ่งตลาดอาจเพิกเฉยอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุม European Central Bank และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde แถมมาด้วย แต่เป็นไปได้ที่เทรดเดอร์อาจไม่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์เหล่านี้เช่นกัน เหตุการณ์ในวันพุธแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดไม่ต้องการเทรดในช่วงเวลานี้เลย
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองออเดอร์ขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับเดิมควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดมองข้าม
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรพิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย ระดับ Take Profit สามารถตั้งไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกทิศทางที่เหมาะสมกับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งมักถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
