یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا سست روی سے نیچے کی طرف پھسل رہا ہے۔ اس وقت، تاجروں کو یہ تاثر مل سکتا ہے کہ مارکیٹ ٹرمپ کے وینزویلا سے متعلق اقدامات، گرین لینڈ کے حوالے سے ان کے بیانات اور لاطینی امریکی ممالک میں فوجی آپریشن کرنے کی دھمکیوں کا مثبت جواب دے رہی ہے۔ تاجروں نے اس ہفتے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے میکرو اکنامک پس منظر پر بھی توجہ دی ہو گی، جو زیادہ تر حصہ کمزور نکلا۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹرمپ کی تحفظ پسند پالیسی مزید آمرانہ اقدامات کی طرف مائل ہو گئی ہے، جبکہ تیسری سہ ماہی میں ریکارڈ GDP نمو کے باوجود امریکی اقتصادی ڈیٹا کمزور ہے۔ یہ سب کیا کہتا ہے؟ کہ میکرو اکنامکس اور بنیادی اصولوں کا ڈالر کے بڑھنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کئی ہفتے پہلے قیمت 1.1800–1.1830 کی سطح تک پہنچ گئی تھی، جو روزانہ ٹائم فریم پر ایک سائیڈ وے چینل کی اوپری حد ہے جو چھ ماہ تک جاری ہے۔ چینل کی اوپری باؤنڈری کو توڑنے میں ناکام، قیمت پلٹ گئی اور نیچے والے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب سے منطقی وضاحت ہے۔

ہمارے مفروضے کی حمایت کرنے والے ثبوت کا ایک اور ٹکڑا ہے - اتار چڑھاؤ۔ اگر مارکیٹ امریکی اقتصادی اعداد و شمار اور ٹرمپ سے متعلق واقعات پر رد عمل کا اظہار کر رہی ہوتی، تو اتار چڑھاؤ شاید اب کی نسبت زیادہ ہوتا۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، آخری تجارتی سگنل بدھ کو دوبارہ تشکیل دیا گیا تھا، جب قیمت نازک لائن سے واپس آ گئی تھی۔ دو مکمل تجارتی دنوں میں، جوڑا بمشکل 30 پوائنٹس کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہوا اور 1.1657–1.1666 کی سطح پر کام کیا۔ لہذا، جنہوں نے بدھ کے روز مختصر پوزیشنیں کھولی ہیں وہ جمعرات کو ان پر منافع کما سکتے ہیں۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 23 دسمبر کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے "تیزی" تھی۔ ریچھ 2024 کے آخر میں مشکل کے ساتھ غلبہ کی پوزیشن میں جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اسے بہت جلد کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% امکان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس منظر نامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں جو کہ بیلوں کے بہت مضبوط غلبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ہمیں اب بھی یورپی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن امریکی کرنسی کے زوال کے لیے کافی تعداد میں عوامل باقی ہیں۔ عالمی گراوٹ کا رجحان اب بھی برقرار ہے، لیکن اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ گزشتہ تین سالوں میں یورپی کرنسی نے مسلسل ترقی کی ہے، جسے ایک رجحان سمجھا جا سکتا ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ تیزی کے رجحان کے مستقل اور مضبوط ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے پاس طویل عہدوں کی تعداد میں 16.2 ہزار کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر عہدوں کی تعداد میں 1.2 ہزار کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، ہفتے کے دوران خالص پوزیشن میں مزید 15.0 ہزار کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کا جوڑا نیچے کی طرف رجحان بنا رہا ہے۔ درحقیقت، 1.1400–1.1830 سائیڈ وے چینل کی اوپری باؤنڈری کا دو بار تجربہ کیا گیا، اور یورو اس چینل سے باہر نکلنے میں ناکام رہا۔ اس ہفتے، مارکیٹ اہم معلومات کی ایک بڑی مقدار پر کارروائی کر رہی ہے، لیکن اب تک اس نے زیادہ تر رپورٹوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بلاشبہ، ہم یورپی کرنسی میں نئے اضافے کی حمایت کرتے ہیں، اور COT رپورٹس مارکیٹ سازوں کی جانب سے یورو کی طویل پوزیشنوں میں اضافے کا اشارہ دیتی رہتی ہیں۔ تاہم، یورو کو اب ٹرینڈ لائن کو توڑنے کی ضرورت ہے۔

9 جنوری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.176.178, 1.1750, 1.178. 1.1922، 1.1971–1.1988، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1734) اور کیجن سین لائن (1.1704)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن کے دوران حرکت کر سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو سٹاپ لاس آرڈر کو بریک ایون میں منتقل کرنا نہ بھولیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

جمعہ کو، یورپی یونین ریٹیل سیلز کی رپورٹ شائع کرنے والی ہے، جب کہ امریکہ نان فارم پے رولز، بے روزگاری کی شرح، اوسط آمدنی، اور یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس جاری کرے گا۔ اگر کسی کو کم از کم نسبتاً مضبوط حرکت کی توقع ہے، تو یہ امریکی تجارتی سیشن کے آغاز میں ہوگی۔

تجارتی تجاویز

جمعہ کو، تاجر 1.1657-1.1666 کی سطح سے تجارت کر سکتے ہیں۔ 1.1657–1.1666 کی سطح سے نیچے کا استحکام 1.1604–1.1615 کے ہدف کے ساتھ نئی مختصر پوزیشنیں کھولنے کی اجازت دے گا۔ 1.1657–1.1666 کی سطح سے ریباؤنڈ طویل پوزیشنوں کو متعلقہ بنائے گا، جس میں Kijun-sen لائن اور Senkou Span B لائن کے اہداف ہوں گے۔

تصاویر کی وضاحت

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جن کے قریب قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں - Ichimoku اشارے کی لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط سطحیں ہیں۔

انتہائی سطحیں - پتلی سرخ لکیریں جن سے قیمت پہلے بڑھی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔