Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD "kembali sadar". Ingatlah bahwa pada hari Senin, pasangan ini menunjukkan volatilitas tinggi menurut standar saat ini, tetapi hari Selasa menunjukkan bahwa itu hanya kejadian satu kali. Dan bukan berarti tidak ada peristiwa penting pada hari Selasa. Misalnya, Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 25% untuk semua negara yang berdagang dengan Iran, dan di AS, laporan inflasi yang sangat signifikan untuk Federal Reserve dan kebijakan moneter diterbitkan. Ya, indeks harga konsumen menunjukkan nilai yang cukup "datar" yang sesuai dengan perkiraan. Namun, nilai tersebut menunjukkan bahwa The Fed tidak akan mengubah suku bunga acuan pada bulan Januari. Dan bagi dolar, tidak adanya pelonggaran baru adalah berita positif.

Tetapi apa bedanya apakah berita itu positif atau negatif jika pasar terus trading dengan volatilitas harian 50 pip? Dan itu adalah kasus terbaik. Kemarin, misalnya, volatilitas lebih rendah. Tren turun tetap berlaku, seperti yang dibuktikan oleh garis tren menurun, dan pasar terus trading dalam mode "kejang". Dan di dalam saluran sideways pada TF harian. Enam bulan berturut-turut.

Pada TF 5 menit untuk sebagian besar hari Selasa, harga bergerak secara eksklusif sideways dalam kisaran 25 pip. Total datar bahkan dalam sehari. Hanya selama sesi AS pasar "terbangun" dan ditutup di bawah area 1,1657–1,1669, yang, bagaimanapun, tidak membuka prospek apa pun untuk dolar. Namun demikian, para trader bisa memanfaatkan sinyal jual ini dan mendapatkan sekitar 10–15 pip.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 6 Januari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama; beruang berjuang untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan dominasi bull yang kuat.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, sementara masih ada banyak faktor untuk penurunan mata uang AS. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa pentingnya di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya euro yang mengalami kenaikan, dan itu juga merupakan tren.

Penempatan garis indikator merah dan biru terus menunjukkan pelestarian dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 3.500, sementara posisi short menurun sebesar 1.800. Dengan demikian, posisi bersih naik sebesar 5.300 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren turun. Beberapa minggu yang lalu, garis atas dari saluran sideways 1,1400–1,1830 diuji dua kali, tetapi euro gagal menembusnya. Dengan demikian, secara teknis, penurunan pasangan ini adalah logis. Untuk mengharapkan pertumbuhan euro dan upaya baru untuk mengatasi area 1,1800–1,1830, setidaknya harus menunggu penembusan di atas garis tren.

Untuk 14 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, dan juga garis Senkou Span B (1,1734) dan Kijun-sen (1,1660). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Rabu, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di UE, sementara beberapa laporan AS yang kurang signifikan akan dirilis, seperti PPI dan penjualan ritel. Namun, reaksi apa yang diharapkan terhadap PPI jika kemarin reaksi terhadap laporan CPI hanya sekitar 25 pips?

Rekomendasi trading:

Pada hari Rabu, pedagang dapat berdagang dari area 1,1657–1,1666 dan garis Kijun-sen. Penutupan di bawah area ini sudah memungkinkan pembukaan posisi jual pada hari Selasa, dengan target 1,1604–1,1615. Mengingat volatilitas saat ini, trading dapat dibiarkan terbuka selama beberapa hari. Kami akan merekomendasikan mempertimbangkan posisi beli hanya setelah penembusan di atas garis tren.

Penjelasan ilustrasi:

• Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.