วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD "กลับมาเป็นปกติ" ในวันอังคาร อย่าลืมว่าในวันจันทร์ คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนสูงตามมาตรฐานปัจจุบัน แต่วันอังคารแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียว และไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุการณ์สำคัญในวันอังคาร ตัวอย่างเช่น Donald Trump ได้ประกาศกำหนดอัตราภาษีใหม่ 25% สำหรับทุกประเทศที่ค้าขายกับอิหร่าน และในสหรัฐฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญอย่างยิ่งต่อธนาคารกลางสหรัฐและนโยบายการเงิน ใช่ ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงให้เห็นค่าที่ "ไม่โดดเด่น" แต่ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ แต่ค่าดังกล่าวบ่งบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหลักในเดือนมกราคม ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อดอลลาร์เนื่องจากไม่มีการผ่อนคลายเพิ่มเติมใหม่ๆ

แต่มีความแตกต่างอะไรบ้างระหว่างข่าวที่จะเป็นบวกหรือลบถ้าตลาดยังคงซื้อขายในความผันผวนวันละ 50 พิป? และนั่นคือกรณีที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อวาน ความผันผวนยังต่ำอยู่ เทรนด์ขาลงยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มขาลงแสดงไว้ และตลาดยังคงซื้อขายในโหมด "ชักกระตุก" และภายในกรอบด้านข้างในระดับ TF รายวัน อยู่ต่อเนื่องถึงหกเดือน

ในระดับ TF 5 นาที สำหรับส่วนใหญ่ของวันอังคาร ราคามีการเคลื่อนไหวเพียงด้านข้างในระยะ 25 พิป แบนแทบทั้งวัน และแค่ในช่วงตลาดสหรัฐ ตลาดถึงจะ "ตื่น" และปิดต่ำกว่าโซน 1.1657–1.1669 ซึ่งอย่างไรก็ตาม ไม่ได้เปิดโอกาสให้ดอลลาร์ แต่ถึงกระนั้น นักเทรดสามารถทำกำไรจากสัญญาณขายนี้ได้ประมาณ 10–15 พิป

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 6 มกราคม ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (non-commercial traders) มีภาวะขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายหมีพยายามต่อสู้เพื่อครองความได้เปรียบในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแต่ตกต่ำ เราไม่สามารถบอกได้ว่าการลดลงของค่าเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปด้วยความเป็นไปได้ 100% แต่เหตุการณ์ในโลกปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าอาจจะเป็นเช่นนั้น เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังแยกห่างออก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการครอบงำของตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง

เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยมากมายที่ทำให้ค่าเงินสหรัฐฯ ลดลง แนวโน้มขาลงของตลาดโลกยังคงอยู่, แต่ความเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีความสำคัญอะไร? ตลอดสามปีที่ผ่านมา มีเพียงเงินยูโรเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น และนั่นก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นเช่นกัน

การวางเส้นตัวบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงสื่อถึงการรักษาและการเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 3,500 สัญญา ในขณะที่สัญญาขายลดลง 1,800 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอีก 5,300 สัญญาตลอดสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลากราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงอยู่ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทดสอบเส้นบนของช่องด้านข้าง 1.1400–1.1830 สองครั้ง แต่ยูโรไม่สามารถฝ่าแนวนี้ได้ ดังนั้นทางเทคนิค การลดลงของคู่เงินจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล หากต้องการหวังให้ยูโรปรับตัวขึ้นและพยายามทดสอบพื้นที่ 1.1800–1.1830 อีกครั้ง อย่างน้อยต้องรอให้ผ่านเส้นแนวโน้มก่อน

สำหรับวันที่ 14 มกราคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1734) และ Kijun-sen (1.1660) เส้นบ่งชี้ของ Ichimoku อาจมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนหากราคาขยับขึ้น 15 จุดไปในทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหภาพยุโรป ในขณะที่มีรายงานที่สำคัญน้อยกว่าในสหรัฐฯ เช่น PPI และยอดค้าปลีก แต่ควรคาดหวังปฏิกิริยาอย่างไรต่อ PPI ในเมื่อเมื่อวานการตอบสนองต่อรายงาน CPI มีเพียงประมาณ 25 จุดเท่านั้น?

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพุธ เทรดเดอร์สามารถเทรดจากพื้นที่ 1.1657–1.1666 และเส้น Kijun-sen การปิดต่ำกว่าพื้นที่นี้จะได้เปิดสถานะขายในวันอังคาร เป้าหมายที่ 1.1604–1.1615 เมื่อพิจารณาจากความผันผวนในปัจจุบัน การเทรดสามารถถือไว้เป็นเวลาหลายวัน แนะนำให้พิจารณาตำแหน่งยาวหลังจากที่ราคาผ่านเส้นแนวโน้มขึ้นไป

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแนวต้าน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาใกล้ ๆ กับการเคลื่อนไหวที่อาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายไปสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด — เส้นสีแดงบาง ที่ราคาทะลุในอดีต เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT — ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์